1、严格执行现金管理制度和银行结算制度；

2、负责办理现金收支和银行结算业务；

3、负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性；

4、负责登记现金、银行存款日记帐，并编制日报表；

5、负责保管库存现金、各种有价证券、结算凭证以及空白收据、有关印章和其他贵重物品等